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11月27日基金净值：广发汇佳定期开放债券最新净值1.0298，涨0.02%
本站消息，11月27日，广发汇佳定期开放债券最新单位净值为1.0298元，累计净值为1.2492元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%，近3个月上涨0.8%，近6个月上涨1.87%，近1年上涨4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇佳定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.53%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为洪志，洪志于2021年1月27日起......【更多...】
2024-12-20
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11月27日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1112，涨0.02%
本站消息，11月27日，永赢瑞益债券A最新单位净值为1.1112元，累计净值为1.3749元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.23%，近1年上涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢瑞益债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.89%，现金占净值比0.32%。 该基金的基金经理为杨凡颖、余国豪，基金经理杨凡颖于2022年1......【更多...】
2024-12-20
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11月27日基金净值：工银圆兴混合最新净值1.1902，涨2.19%
本站消息，11月27日，工银圆兴混合最新单位净值为1.1902元，累计净值为1.1902元，较前一交易日上涨2.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.73%，近3个月上涨23.82%，近6个月上涨11.66%，近1年上涨9.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银圆兴混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.89%，债券占净值比0.18%，现金占净值比6.63%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为鄢耀，鄢耀于20......【更多...】
2024-12-20
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